Treasury Specialist Cash Management (m/w/d)
Ort: Oberding, Bayern Typ: Perm Job #74 Verbuchung der täglichen Kontoauszüge in SAP und SAGE Kontenabstimmung und -klärung der Bankverrechnungskonten und Währungspositionen Tägliche Planung und Disposition der Liquidität Tägliche bzw. wöchentliche Vorbereitung des Zahlungsverkehrs für unsere in- und ausländischen Gesellschaften Erstellung von Auswertungen zur Liquiditätssteuerung Koordination und Bearbeitung von internen sowie externen Anfragen zum Zahlungsverkehr […]