- Verbuchung der täglichen Kontoauszüge in SAP und SAGE
- Kontenabstimmung und -klärung der Bankverrechnungskonten und Währungspositionen
- Tägliche Planung und Disposition der Liquidität
- Tägliche bzw. wöchentliche Vorbereitung des Zahlungsverkehrs für unsere in- und ausländischen Gesellschaften
- Erstellung von Auswertungen zur Liquiditätssteuerung
- Koordination und Bearbeitung von internen sowie externen Anfragen zum Zahlungsverkehr
- Optimierung von Treasury-Prozessen und Begleitung spannender Sonderprojekte
Was Du mitbringst:
- Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung mit fundierten Kenntnissen in der Finanzbuchhaltung oder vergleichbare Ausbildung / Studium
- Mehrjährige Berufserfahrung im Zahlungsverkehr / Cash Management sind ein Plus
- Zuverlässigkeit, Analytisches Denken, Zahlenaffinität und strukturierte Arbeitsweise
- Sicherer Umgang mit SAP und MS Office